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트레이딩 분석 리포트
트레이더: 차트보는냥이
대회: [선물] - 제 4회 코인피드 모의투자 대회
분석 기준일: 2026. 2. 2. 오후 5:58:16
요약
리스크 점수
7.67/10
높음
총 손익
+256,134.36
USDT (9건)
강점 영역
거래 빈도, 감정 관리
개선 고려 영역
레버리지 관리, 포지션 사이징
성과 개요
승률
44.44%
4승 5패
손익비
0.6
R:R Ratio
수익팩터
0.48
Profit Factor
기대값
-31,210.14
USDT/거래
현재 순위
1위
/ 14명 (상위 92.9%)
6대 리스크 분석
⚖️ 레버리지 활용도
9/10
평균 88.9배, 최대 100배 레버리지가 관찰됩니다. 자본 대비 포지션 규모를 점검해볼 수 있습니다.
🛡️ 손실 제어
8/10
최대 자본 감소율(MDD) 53,702.6%가 관찰됩니다. 자본 보존을 위한 손실 제한 전략을 고려해볼 수 있습니다.
📊 포지션 사이징
10/10
평균 포지션 크기가 자본의 8,303.1%, 최대 9,294.6%입니다. 포지션 크기 분산을 고려해볼 수 있습니다.
📈 승률/손익비
8/10
승률 44.4%, 평균 손익비 0.60가 관찰됩니다. 수익 팩터 0.48로, 손익비 개선을 고려해볼 수 있습니다.
⏱️ 거래 빈도
5/10
일평균 9.0건 거래, 평균 보유 시간 0.5시간으로 데이트레이딩 스타일이 관찰됩니다.
🧠 감정 개입 패턴
6/10
손실 후 포지션 크기나 레버리지가 증가하는 패턴이 일부 관찰됩니다. 손실 직후 빠른 재진입 패턴도 관찰됩니다. 거래 간 시간을 두는 것을 고려해볼 수 있습니다.
상세 분석
1. 레버리지 활용도
평균
88.89배
최대
100배
진입 주문
9건
2. 손실 제어
MDD
53,702.56%
손절 일관성
100%
3. 거래 빈도
일평균
9건
평균 보유
0.47시간
총 거래
9건
4. 감정 개입 패턴
틸트 감지
0회
(0%)
복수 거래
5회
(55.56%)
고려해볼 수 있는 사항
1
레버리지 사용을 점진적으로 낮추는 것을 고려해볼 수 있습니다.
2
최대 손실 한도를 미리 설정하는 규칙을 고려해볼 수 있습니다.
3
손익비 개선을 위해 손절/익절 기준을 재검토해볼 수 있습니다.
4
손실 후 일정 시간 휴식을 취하는 규칙을 고려해볼 수 있습니다.
용어 설명
승률
전체 거래 중 수익이 발생한 거래의 비율
손익비 (R:R)
평균 수익 ÷ 평균 손실. 1보다 크면 수익 거래가 손실보다 큼
수익 팩터
총 수익 ÷ 총 손실. 1 이상이면 수익 상태
MDD
최대 자본 감소율. 고점 대비 최대 하락 비율
레버리지
자본 대비 포지션 크기의 배수
기대값
거래당 평균 예상 손익
틸트
연속 손실 후 과도한 포지션을 취하는 패턴
복수 거래
손실 직후 빠르게 재진입하는 패턴
이 리포트는 과거 거래 데이터를 기반으로 생성되었습니다.
패턴 분석은 참고용이며, 투자 결정은 본인의 판단에 따라 이루어져야 합니다.
Generated by Trading Analysis System
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