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비트코인(BTC) 하락 요인 분석 및 상승 여력 점검
📅 분석일: 2026년 2월 2일
💰 현재가: $76,000 (약 1억 1,110만 원)
📉 24시간 등락률: -3.34%
📊 2025년 고점 대비: -40% (고점 $126,000)
🟢 한 줄 요약 | 단기 하락 압력 강하나, 과매도 구간 진입으로 기술적 반등 가능성 존재
📉 하락 요인 종합 분석
1️⃣ 거시경제 & 정책 리스크 | 영향도 9/10 🔴
케빈 워시 연준 의장 지명• 인플레이션 매파(Hawk)로 알려진 전 연준 이사
• 긴축적 통화정책 장기화 우려 확산
• 금리 인하 기대감 후퇴 → 위험자산 전반 약세
트럼프 관세 폭탄
• "Liberation Day" 관세 충격 여파 지속
• 글로벌 경제 성장 둔화 우려
• 인플레이션 재상승 리스크
시장 영향: 비트코인은 "디지털 금"보다 "위험자산"으로 인식되며 급락
2️⃣ 시장 구조 & 유동성 | 영향도 8/10 🔴
대규모 청산 도미노• 24시간 총 청산액: $17.5억
• 롱 포지션 청산: 94% (약 $16.5억)
• 비트코인 롱 청산: $8.26억
유동성 고갈
• 주말 거래로 유동성 극도로 얇음
• 매수세 관심 제한적
• 가격 하락 → 강제 청산 → 추가 하락의 악순환
3️⃣ 기술적 지표 | 영향도 7/10 🟠
지표수치해석
RSI (14일)24.99🟢 극단적 과매도
주요 지지선$75,000테스트 중
숏 감마 포켓$80,000$12.5억 규모
다음 지지선$70,000이탈 시 위험
4️⃣ 지정학적 긴장 | 영향도 6/10 🟠
• 이란 반다르 압바스 항구 폭발 보도
• 트럼프, 이란에 협상 불응 시 공격 위협
• 리스크 오프(Risk-off) 심리 → 금/은 등 전통 안전자산 선호
5️⃣ 기관 매수세 약화 | 영향도 7/10 🟠
DAT(디지털자산재무) 회사 매수 종료• 스탠다드차타드: "밸류에이션이 더 이상 매수 정당화 못해"
• 기관 적극 매수 → 중립/관망으로 전환
OG 홀더 매도
• 장기 보유자들, $100,000 심리적 저항선에서 공격적 매도
• 가격 무관하게 꾸준한 매도 압력
📊 하락 요인 점수 총정리
연준 정책 리스크9/10높음낮음 (구조적)
청산 도미노8/10중간높음 (일시적)
기술적 약세7/10중간중간
지정학 리스크6/10낮음중간
기관 매수 약화7/10높음낮음
📈 상승 여력 분석
🟢 긍정적 요인
1. 극단적 과매도 구간• RSI 24.99 → 역사적으로 강한 반등 출현 구간
• 공포에 매수 전략 유효 가능
2. 청산 정리 진행 중
• $17.5억 청산 후 레버리지 포지션 정리
• 매도 압력 일시적 완화 기대
3. 전문가 중장기 전망
전문가예측논거
캐롤 알렉산더 (서식스대)$75K~$150K평균 $110K, 고변동성 예상
시드니 파월 (메이플파이낸스)$175K금리 인하 + 기관 수요
제임스 버터필 (코인쉐어즈)$120K~$170K하반기 상승 전망
🔴 상승 제약 요인
1. 연준 긴축 장기화: 케빈 워시 체제 → 비둘기파 정책 기대 어려움
2. 관세 불확실성: 글로벌 경제 둔화 리스크 상존
3. 기관 관망: DAT 매수 재개까지 시간 필요
4. OG 매도: $100K 부근 대량 물량 대기
🎯 시나리오별 전망
🐂 Bull Case | 목표가 $120,000 (+58%)
조건:• 연준 금리 인하 시작 (하반기)
• 지정학 리스크 완화
• 기관 매수 재개
확률: 30%
⚖️ Base Case | 목표가 $95,000 (+25%)
조건:• 현 수준에서 횡보 후 점진적 회복
• 청산 충격 흡수
• 변동성 지속
확률: 45%
🐻 Bear Case | 목표가 $65,000 (-14%)
조건:• $70,000 지지선 이탈
• 추가 청산 도미노
• 지정학 악화
확률: 25%
⚡ 액션 가이드
📊 보유자 전략
📌 현재
📋 홀딩 + 손절선 설정
💡 RSI 과매도, 반등 가능
📌 $70K 이탈 시
📋 30% 비중 축소
💡 추가 하락 리스크
📌 $65K 도달 시
📋 분할 재매수
💡 극단적 공포 구간
🎯 미보유자 전략
📌 현재
📋 관망
💡 하락 추세 지속
📌 $70K 터치 시
📋 20% 진입
💡 강한 지지선 테스트
📌 $65K 이하
📋 추가 30% 진입
💡 최대 공포 = 최대 기회
⚠️ 리스크 요약
1. 단기 변동성 극심 - 레버리지 거래 자제
2. 지지선 이탈 시 급락 - $70K 이탈 = 추가 10-15% 하락 가능
3. 거시 불확실성 - 연준/관세/지정학 삼중 리스크
📎 참고 뉴스
📰 비트코인 급락…2월 2일 암호화폐 시총 상위종목 동향 (서울신문) 📰 Bitcoin's Break Below $80,000 Signals New Crisis of Confidence (Bloomberg) 📰 Bitcoin falls to lowest level since April 2025 (The National) 📰 Bets on Bitcoin Slide Below $75,000 Now Hot (CoinDesk) 📰 Will Bitcoin Price Crash in 2026? (Yahoo Finance)면책조항: 본 글은 투자 참고용이며, 투자 결정에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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