'기적의 100일 코인투자학습' 10일차, 암호화폐 트레이딩 전략

안녕하세요. '기적의 100일 코인투자학습' 강의를 맡은 인천 쿨가이입니다.
암호화폐를 투자하고자 한다면 코인 자체가 주식에 비해 매우 어려운 것이 사실입니다. 코인이 무엇인지 종류도 많고 뭘 사야할지 모르기 때문입니다.
이에 코인투자를 100일동안 어떻게 해야 하는지 초보자의 시선에서 차근차근 설명하고자 합니다.

암호화폐는 높은 변동성과 빠른 가격 변동으로 인해 다양한 트레이딩 전략을 적용할 수 있는 자산입니다. 오늘은 암호화폐 시장에서 성공적인 트레이딩을 위해 사용할 수 있는 트레이딩 전략들을 깊이 있게 알아보고, 각각의 장단점을 설명하겠습니다. 암호화폐 트레이딩은 단기적 이익을 추구하거나, 시장 흐름을 잘 이용해 효율적인 거래를 목표로 합니다.

1. 트레이딩과 장기 투자 차이점

(고독한 트레이더 박호두)

먼저, 트레이딩과 장기 투자 간의 차이를 짚고 넘어가야 합니다. 장기 투자는 자산을 오랜 기간 보유하면서 가격 상승에 따른 이익을 기대하는 전략입니다. 이를 통해 복리 효과를 누리거나, 장기적 상승세를 기대합니다.

트레이딩은 단기적인 가격 변동을 이용해 수익을 추구하는 방법으로, 하루, 몇 주, 몇 달 내에 매매하는 방식입니다. 이는 주로 시장의 변동성과 추세를 분석해 빠른 수익을 얻는 데 초점이 맞춰져 있습니다.

2. 주요 암호화폐 트레이딩 전략

1) 스캘핑(Scalping)

스캘핑은 초단기 트레이딩 전략으로, 매우 짧은 시간 동안 여러 번의 매매를 통해 소액의 수익을 누적하는 방식입니다. 이 전략은 매우 작은 가격 변동을 활용하기 때문에, 하루에 수십 번의 매매가 이루어질 수 있습니다. 진짜 빠르게 매매 하는 사람들은 하루에도 수십번 들어가기도 합니다. 정말 매매가 매우 빠르게 이루어짐 (수초에서 수분 단위).작은 가격 변동을 이용해 수익을 얻습니다. 고빈도 거래(High-Frequency Trading, HFT)와 유사한 방식으로 진행되며, 시장 분석이 빠르고 효율적으로 이루어져야 함. 정말 동물과 같은 감각으로 매매하는 방법입니다. 

장점으론 가격 변동에 빠르게 대응해 수익을 얻을 수 있음. 시장 상황에 크게 의존하지 않고 지속적으로 수익 창출이 가능함. 하지만, 단점도 존재하는데요. 시간과 에너지가 많이 소요됨. 거래 수수료가 누적될 수 있으며, 손실이 발생하면 빠르게 확산될 수 있습니다. 

2) 데이 트레이딩(Day Trading)

데이 트레이딩은 하루 동안 암호화폐를 매수하고 매도하여 그날 안에 거래를 마감하는 전략입니다. 이 전략은 하루 동안의 가격 변동을 활용해 단기적인 수익을 노립니다.  하루 안에 매수와 매도가 이루어지며, 밤사이 보유하지 않습니다. 이유는 오버나잇을 하다보면 다음 날 어떤일이 일어날지 모르기 때문이죠.  아무래도 24시간 시장이 열려있는 암호화폐보다 장 시작과 장 마감이 있는 주식시장에서 데이 트레이딩을 하는 경우가 많습니다.

주로 기술적 분석을 통해 단기 가격 움직임을 예측하고 매매합니다. 장점으론 하루 내에 거래를 끝내기 때문에, 오버나잇 리스크(다음 날 시장 급락 위험)를 피할 수 있음.시장 상황에 빠르게 대응하며 수익을 추구할 수 있음. 단점으론 매일 거래에 시간을 투자해야 하며, 감정적인 압박이 클 수 있음.빠른 결정과 높은 집중력이 필요함.

3) 스윙 트레이딩(Swing Trading)

스윙 트레이딩은 며칠에서 몇 주 또는 몇 달 동안 자산을 보유하면서 중기적인 가격 변동을 이용해 수익을 추구하는 전략입니다. 스윙 트레이더는 가격의 큰 변동성을 목표로 하며, 주요 가격 추세를 따라 거래합니다.

특징:가격의 큰 흐름을 파악하고, 추세에 따라 매매가 이루어짐.기술적 분석과 기본적 분석 모두 사용되며, 시장의 흐름을 예측함. 장점으론 비교적 긴 시간 동안 자산을 보유하기 때문에 트레이딩에 신경을 덜 쓸 수

있고, 급격한 상승이나 하락을 통해 큰 수익을 기대할 수 있습니다. 하지만, 단점도 존재하는데요 갑작스러운 가격 변화나 예기치 않은 뉴스로 손실이 발생할 수 있으며 시장이 안정되면 큰 수익을 기대하기 어려울 수

있습니다. 

요약 비교표

4) 추세 추종 전략(Trend Following)

추세 추종 전략은 장기적인 가격 추세를 파악하고, 해당 추세를 따라 매매하는 전략입니다. 암호화폐가 상승 추세에 있을 때 매수하고, 하락 추세일 때 매도합니다.

이 전략은 추세가 지속될 때 유리하며, 추세가 확실히 형성되었을 때 매매하는 것이 중요합니다.

가격의 장기적 추세를 추적하며, 상승 추세일 때 매수, 하락 추세일 때 매도하는 거죠. 이동평균선(MA), MACD 같은 기술적 지표를 활용해 추세를 분석합니다.

고독한 트레이더 박호두가 추세 매매를 하지만 참으로 어렵습니다. 명확한 추세가 형성되면 큰 수익을 얻을 수 있음.상대적으로 낮은 빈도로 거래하며, 큰 변동에 집중함. 반면, 추세가 갑작스럽게 반전되면 손실이 발

생할 수 있음.추세가 확실하지 않으면 판단이 어려워질 수 있습니다. 

5) 리버전 투 더 민(Mean Reversion)

전략 리버전 투 더 민은 자산 가격이 평균으로 회귀한다는 개념에 기반한 전략입니다. 가격이 단기적으로 과도하게 상승하거나 하락하면, 결국 평균 가격으로 돌아올 것이라는 전제하에 매수 또는 매도합니다.

가격이 너무 높아지면 매도하고, 가격이 과도하게 하락하면 매수.주로 RSI(상대강도지수)와 같은 과매수/과매도 지표를 활용합니다. 급격한 가격 변동 이후 되돌림을 이용해 수익을 추구는데 이는 안정된 수익을 낼

수 있으며, 시장의 극단적인 변동에 대응할 수 있음. 단점으론 시장이 추세적으로 움직이는 경우에는 역효과를 낼 수 있음.급격한 하락이나 상승 추세에서는 손실을 초래할 수 있음.

6) 알고리즘 트레이딩(Algorithmic Trading)

알고리즘 트레이딩은 자동화된 프로그램이나 알고리즘을 사용해 매매 결정을 자동으로 내리는 방식입니다. 이 전략은 사전에 설정한 조건(예: 가격, 거래량, 시간 등)에 따라 자동으로 거래를 실행합니다.

사람이 개입하지 않고, 프로그래밍된 규칙에 따라 거래가 자동으로 실행됩니다. 빠른 거래 처리 속도와 일정한 규칙성으로 진행되죠. 장점으로 감정에 휘둘리지 않는 트레이딩이 가능합니다. 시장 변동에 빠르게 반응

하며, 고빈도 거래에 효과적인 방법입니다. 단점은 알고리즘이 예기치 못한 시장 상황을 예측하지 못할 수 있고 기술적 오류나 시스템 오류가 발생할 위험이 있습니다. 

3. 트레이딩 시 유의할 점

암호화폐 시장은 극심한 변동성을 가지고 있기 때문에, 트레이딩에서 리스크 관리는 필수입니다. 항상 손절매(Stop Loss)를 설정해, 손실을 제한할 수 있도록 해야 합니다.

또한, 제일 중요한건 감정통제 입니다.  시장의 변동에 따라 감정적 반응을 유발할 수 있지만, 차분하게 계획된 전략을 따르는 것이 중요합니다.

특히 나를 버리고 떠난다는 생각에 FOMO(포모, 놓치고 싶지 않은 두려움)에 의한 충동적이고 감정적인 매수를 하지 않도록 주의해야 합니다. 마지막으로 시장 뉴스와 정보 분석를 통해  변화에 민감하게 반응하는 시

장을 대응하고  주요 뉴스, 규제 발표, 기술 업데이트 등을 주시하면서 트레이딩 계획을 수정해야 합니다.